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Em 22 de junho, o preço das ações da SanDisk subiu 6,2% para 2319,26 dólares por ação, estabelecendo um novo recorde histórico, com um volume de negociação de 8,9 bilhões de yuans, ocupando o terceiro lugar entre todas as ações dos Estados Unidos, ficando atrás apenas de Micron Technology e SpaceX. Esse volume de negociação superou até mesmo empresas de destaque como NVIDIA, Tesla, Intel, AMD, Google e Microsoft, refletindo uma tendência de concentração crescente de capital no setor de semicondutores. Micron Technology liderou o ranking com um volume de negociação de 21,386 bilhões de yuans, com seu preço de ação aumentando 4,71% no mesmo dia. SpaceX, apesar de estar em segundo lugar, viu o preço de suas ações despencar 10,65%, com um volume de negociação de 9,534 bilhões de yuans, indicando uma clara divergência de mercado. Atualmente, o mercado de ações dos Estados Unidos apresenta características de “alto volume de negociação e alta volatilidade”. Por um lado, a lógica de longo prazo da indústria de IA permanece inalterada; por outro, o capital começa a reavaliar a rentabilidade de setores nicho. No futuro próximo, as áreas de chips de memória, manufatura avançada e medicamentos inovadores devem continuar sendo direções importantes para o investimento de capital.

BlockBeats News, 22 de junho, mais cedo hoje, Serenity discutiu a cadeia de indústria de equipamentos de semicondutores e embalagens avançadas, afirmando que o intervalo de avaliação de longo prazo para LPKF Laser & Electronics provavelmente ficará entre US$ 3 bilhões e US$ 5 bilhões. Serenity acredita que a LPKF está atualmente em uma fase-chave antes de uma possível produção em massa. Serenity observou que a LPKF possui uma alta taxa de penetração de clientes no campo de equipamentos relacionados a substratos de vidro e detém cerca de 70% da participação de mercado alvo em rotas tecnológicas específicas, como substrato de núcleo de vidro e processos de embalagens avançadas, tornando-a uma das principais fornecedoras de equipamentos da cadeia de indústria. Ao comparar a estrutura do setor, a análise comparou a LPKF a fabricantes de equipamentos como Aehr Test Systems e AIXTRON SE, sugerindo que essas “empresas de posicionamento de equipamentos em pequena escala” normalmente são limitadas pelo tamanho do Total Addressable Market (TAM). Sua capitalização de mercado provavelmente não irá ultrapassar US$ 20 bilhões no longo prazo, a menos que possuam uma vantagem tecnológica multiponto semelhante à ASML. O comentário também destacou que, nas direções de embalagens avançadas de semicondutores e Chip Packaging Optoelectronics (CPO), a cadeia de fornecimento de equipamentos está atualmente em um período de transição do estágio de validação para o estágio de produção em volume. No entanto, ainda existe uma forte divergência de opiniões no mercado sobre esses ativos, e o caminho de avaliação depende fortemente do aumento futuro da capacidade e do ritmo de volume de clientes.

Em 22 de junho, o desempenho do mercado de ações dos EUA foi misto, com o Dow Jones Industrial Average subindo 0,25%, o S&P 500 caindo 0,31% e o Nasdaq Composite caindo 1%. Entre as empresas mais populares, as ações da Nvidia caíram 0,6%, da Apple subiram 0,61%, Alphabet Inc. (Classe A) registrou uma queda de 5,62%, as ações da Amazon caíram 3,89%, TSMC subiu 1,61%, SpaceX caiu 10,51%, Broadcom caiu 3,83%, Tesla subiu 1,19%, Meta caiu 2%, Micron Technology subiu 4,57%, Advanced Micro Devices subiu 1,12%, ASML caiu 0,8%, as ações da Intel subiram 2,97%, ARM caiu 4,94%, SanDisk subiu 5,82% e Texas Instruments subiu 2,16%.