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De acordo com a BlockBeats, em 18 de junho, Scott Rubner, responsável pela estratégia de ações e derivativos de ações da Citadel Securities, afirmou que, nas próximas duas semanas, o mercado de ações dos EUA pode passar por um período de maior volatilidade, mas isso se deve mais a fatores técnicos do que a mudanças nos fundamentos. Ele destacou que a partir de 19 de junho, o mercado passará pelo maior vencimento de opções da história, somado ao rebalanceamento trimestral das carteiras de fundos de pensão e ao ajuste concentrado de posições dos principais grupos de investidores. Ele denominou esse período como “um dos momentos tecnicamente mais críticos do ano”, em que a importância dos fluxos de capital é claramente superior à dos fundamentos. Apesar das turbulências de curto prazo, Rubner ainda recomenda que os investidores encarem a volatilidade como um “fenômeno técnico” e aproveitem as correções do mercado para fazer posicionamentos. Ele acredita que, ao atravessar as próximas duas semanas e o encerramento do trimestre, o ambiente de mercado irá melhorar de forma significativa. Rubner destacou que o comportamento dos investidores de varejo está mudando: “Ao contrário do passado, em que buscavam apenas ativos de alto risco, os investidores de varejo estão cada vez mais concentrados em empresas alinhadas com as estratégias das instituições e capazes de impulsionar os principais índices de referência.” Mais importante ainda, as famílias americanas atualmente detêm níveis recorde de caixa, aguardando uma correção de mercado para entrar. Ele observou que essa característica de liquidez só costuma mudar quando o Cboe Volatility Index (VIX) ultrapassa 30, enquanto atualmente o VIX está em torno de 16, permanecendo em um nível relativamente baixo. Com múltiplas fontes de capital dando suporte, Rubner avalia que, entrando no segundo semestre, “a tônica do mercado de ações dos EUA continua sendo de alta”.

Segundo Odaily, o ETF Tracker publicou na plataforma X que o Roundhill Memory ETF (DRAM) já ultrapassou 20 bilhões de dólares em ativos sob gestão. DRAM é um ETF temático de chips de memória lançado em 2026 pela gestora norte-americana Roundhill Investments. Ele reflete principalmente o desempenho do setor global de semicondutores de memória, sendo considerado pelo mercado uma importante ferramenta de investimento para apostar no crescimento da infraestrutura de IA e da demanda por memória.

A empresa prevê um EPS de 3,51 a 3,55 dólares, enquanto os analistas esperam 4,16 dólares. Espera-se que os lucros do negócio de processamento de aço no segundo trimestre fiquem “ligeiramente abaixo” do desempenho sequencial do primeiro trimestre, pois o aumento no volume de remessas e a estabilidade dos preços são compensados pelos custos mais elevados das matérias-primas de aço. Com base no aumento no volume de remessas e no aumento do preço de venda efetivo, a empresa prevê que os lucros do negócio de alumínio no segundo trimestre irão "melhorar significativamente" em relação ao primeiro trimestre. “Devido à decisão de transferir o segundo centro satélite de reciclagem de tarugos de alumínio – originalmente planejado para ser construído no Arizona – para a cidade de Columbus, no Mississippi, a estimativa de lucro da empresa para o segundo trimestre foi reduzida em 16 milhões de dólares. Essa baixa de ativos ocorreu devido a divergências com autoridades do Arizona, o que poderia comprometer a construção e operação da instalação.” “Impulsionada pela forte procura e pela ampliação das margens de lucro dos metais de plataforma, a empresa espera que a rentabilidade do negócio de aço no segundo trimestre seja significativamente superior à do primeiro trimestre, uma vez que o aumento médio dos preços de venda realizados superou o crescimento dos custos das matérias-primas de sucata de metal.” Expandir