Wiadomości

22 czerwca kurs USD/JPY gwałtownie spadł o ponad 40 punktów, tracąc 0,1% w ciągu dnia i osiągając minimum na poziomie 161,07.

BlockBeats News, 22 czerwca. Niektórzy uczestnicy rynku dyskutowali na mediach społecznościowych o wycenie i oczekiwaniach wzrostu akcji optoelektronicznych AAOI, wywołując debatę wśród inwestorów na temat rozsądnej ceny wejścia. Serenity zasugerował, że jeśli przychody spółki spełnią oczekiwania, osiągając ponad 800% wzrostu rok do roku, może ona potencjalnie osiągnąć zannualizowane przychody na poziomie około 5,6 miliarda dolarów (przy obecnej kapitalizacji rynkowej wynoszącej około 12,8 miliarda dolarów). Jednocześnie miesięczne przychody mogłyby wzrosnąć do około 471 milionów dolarów, głównie napędzane przez rosnący popyt na infrastrukturę AI. W dyskusji uznano, że na tle ograniczonych mocy przerobowych w branży, dostawcy usług chmurowych (CSP) oraz klienci tacy jak Advanced Micro Devices nadal zabezpieczają dostawy poprzez długoterminowe umowy (LTA), co potencjalnie napędza wzrost cen i marż zysku w branży. Zakładając, że popyt będzie rósł wykładniczo do 2028 roku, średnie ceny sprzedaży (ASP) i marże zysku mogą poprawiać się równolegle, ale ostateczna cena wejścia zależy nadal od apetytu inwestorów na ryzyko i ich oceny wyceny.

22 czerwca monitorowanie danych żeglugowych i satelitarnych ujawniło, że mimo iż Stany Zjednoczone zniosły część środków blokujących, a kilka statków handlowych ostrożnie wznowiło przeprawy, ponad 400 dużych statków wciąż gromadzi się przed Cieśniną Ormuz, co wskazuje na utrzymującą się niepewność na tym kluczowym światowym szlaku transportu ropy. Dane z satelity radarowego Sentinel-1 Europejskiej Agencji Kosmicznej pokazują, że w niedzielę około godziny 14:15 GMT w pobliżu Sohar w Omanie i Fudżajry w ZEA zgromadziło się 441 dużych jednostek zbliżonych rozmiarem do tankowców – to wzrost względem początkowego okresu konfliktu w kwietniu. Firmy żeglugowe oświadczyły, że tak liczna flota została rozmieszczona z wyprzedzeniem w celu szybkiego przywrócenia zdolności transportowych, gdy cieśnina zostanie w pełni otwarta; faktycznym przepływem statków nadal jednak rządzą poważne ograniczenia, dopóki negocjacje między USA a Iranem w sprawie zawieszenia broni i mechanizmów żeglugi nie zakończą się porozumieniem. Dane satelitarne wskazują, że ruch w głównym torze wodnym cieśniny w niedzielę był praktycznie wstrzymany. Pomimo że Iran wcześniej zgodził się na otwarcie szlaku wodnego i usunięcie min, po ponownym wzroście napięcia w regionie ogłosił etapowe zamknięcie kanału. Tymczasem Stany Zjednoczone i Iran kontynuują rozmowy w Szwajcarii na temat „mechanizmów deeskalacji” i ustaleń dotyczących bezpieczeństwa żeglugi. USA zaznaczyły, że dyskusje skupiają się na zapewnieniu otwartości cieśniny oraz wyjaśnieniu związanych z tym oświadczeń nawigacyjnych. Pod względem aktywności żeglugowej, w poniedziałek przez cieśninę przepłynęły cztery katarskie statki z ciekłym gazem ziemnym, co stanowi tymczasowe maksimum od eskalacji konfliktu pod koniec lutego. Dodatkowo część jednostek ponownie aktywowała nadajniki i ujawniła swoje pozycje, co uznawane jest za sygnał marginalnej poprawy oczekiwań co do ryzyka rynkowego. Po tym, jak USA w zeszłym tygodniu zniosły ograniczenia wobec niektórych irańskich portów i jednostek, wznowiona została też aktywność irańskich tankowców, jednak całościowo żegluga pozostaje w stanie dużej niepewności oraz niskiej przepustowości.