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BlockBeats News, 16 giugno, secondo il monitoraggio di Hyperinsight, la posizione di maggior volume su Hyperliquid di oggi è stata assunta dal trader intraday a breve termine 0x960. L'indirizzo ha aperto una posizione long su 181,6 BTC con una leva 15x, per un valore approssimativo di 12,06 milioni di dollari, entrando a un prezzo medio di 66.067 dollari e un prezzo di liquidazione di 61.947 dollari. Indirizzo: 0x960bb18454cd67b5a3edb4fa802b7c0b5b10e2ee

Il 16 giugno, Morgan Stanley ha previsto che il mercato petrolifero potrebbe tornare in equilibrio nel quarto trimestre, ma entro il 2027 tornerà a una situazione di eccesso di offerta.

BlockBeats riporta che il 16 giugno Rick Rieder, Chief Investment Officer globale per il reddito fisso presso BlackRock, ha dichiarato che, dopo l'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, circa 8-9 mila miliardi di dollari rimasti nei fondi del mercato monetario stanno accelerando il ritorno verso gli asset rischiosi, aggiungendo che questo processo potrebbe avere un effetto "esplosivo". Sostenuti dal rientro dei capitali, sia le azioni statunitensi che i Treasury hanno registrato un rialzo simultaneo lunedì, mentre il prezzo del petrolio è calato a causa delle aspettative di riapertura dello Stretto di Hormuz. Secondo Rieder, la liquidità attuale si sta diffondendo da strumenti a basso rischio verso asset più ampi, e si prevede che il nuovo presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, possa concentrarsi maggiormente sulla gestione del bilancio e dell'offerta di moneta, piuttosto che affidarsi esclusivamente a strumenti di tasso di interesse a breve termine. Nel contempo, il mercato dei derivati sarà protagonista di una fitta finestra di eventi. A causa della chiusura per la festività del Juneteenth il 19 giugno, il "Triple Witching Day" di questa settimana è stato anticipato a giovedì, e si somma alla riclassificazione trimestrale dello S&P 500, aumentando il rischio di volatilità sulle azioni americane. Inoltre, si prevede che le opzioni legate a SpaceX inizieranno ad essere negoziate martedì. Gli osservatori del mercato ritengono che, grazie al capitale dei retail, i relativi contratti possano rapidamente scaldarsi, arrivando anche a generare un fenomeno di "gamma squeeze" innescato da acquisti concentrati di opzioni call. Brent Kochuba, fondatore di SpotGamma, avverte che, nel contesto del continuo rialzo delle azioni statunitensi dall'aprile scorso, la pressione di hedging sui market maker sta crescendo costantemente; se Warsh dovesse rilasciare segnali sorprendenti nella sua prima conferenza stampa, il mercato avrebbe pochissimo spazio di assorbimento per l'impatto. L'adeguamento trimestrale dell'indice S&P 500 entrerà in vigore dopo la chiusura di giovedì: Marvell Technology (MRVL) e Flex (FLEX) saranno incluse nell'indice, mentre Pool (POOL) e Campbell's (CPB) ne saranno escluse.