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ニュース速報
12:59
米国のインフレ率が過去3年間で最高水準に達し、市場では今年後半にFRBが利上げを行うとの期待が強まる可能性があります。
BlockBeats News、6月25日、アメリカの5月のインフレ率は4.1%に急上昇し、過去3年以上で最高水準となりました。同時に、消費者支出も0.3%増加し、需要の強さが示されています。また、第1四半期のGDPも2.1%に上方修正されました。アナリストは、この強いデータによって、今年後半に米連邦準備制度が利上げを行うとの市場の期待が高まる可能性があると指摘しています。
12:57
バフェットの弟子でMicron株を売却した人物:半導体株の祭りはまだ始まったばかり、多くの人はインデックスを買うべき
BlockBeats News、6月25日。世界的に著名な価値投資家で「Buffett Disciple」と呼ばれるMohnish Pabraiは、2017年にMicronにポジションを築き、2023年9月までに完全に売却したが、投資額の約2倍の利益しか得られなかった。彼の売却から2年後、Micronの株価は15倍以上に急騰し、約200億ドルの潜在的な機会損失となった。SK Hynixでも同様に早すぎる売却を行った。6月22日に韓国のインタビュー番組「Insider Info」に出演し、自身の最も痛い取引ミスを振り返った。「非常に後悔しています。永遠に保有すべき会社を売却し、自分の原則を破ってしまいました」と語った。 番組内で、彼は一般投資家にアドバイスした。「99%以上の人はインデックスファンドを直接購入すべきです。もし10〜20年先の株式のキャッシュフローを合理的に評価できないなら、個別株を買うべきではありません」。同時に公開情報によれば、彼の現在の2026年第1四半期のポートフォリオは、Warrior Met CoalやTransocean Ltd.などの景気循環株に大きく投資している。 司会者が「現在韓国の半導体株を保有している投資家に何かアドバイスはありますか」と質問した際、Pabraiは即答した。「既に保有しているなら、売らないでください。パーティはまだ始まったばかりです」と語った。
12:53
新たなインフレ要因が浮上、AIインフラ投資と原油価格の下落が米連邦準備制度の利上げ時期を早める可能性
⑴ 米国債の利回りはわずかに上昇しており、原油価格は2月27日から28日の間の1バレル67.83ドルから69.20ドルのギャップを埋めようとしています。機関投資家は、今回の下落局面で投機的なロングポジションがほぼ一掃されたと見ており、市場は技術的およびポジション構造の重要な転換点に近づいています。 ⑵ ホルムズ海峡が再開されたにもかかわらず、イラン革命防衛隊は依然として通過する船舶に軍事的な調整を要求しており、地政学的リスクは完全に消失していません。紛争中、10億バレル以上の石油が湾岸地域に滞留し、消費国は在庫を大幅に活用しました。補充プロセスには1年近くかかる可能性があり、実物市場の逼迫度は現在の価格が示すレベルをはるかに上回っています。 ⑶ Wall Street Journalの報道によると、人工知能データセンターの建設ブームが新たなインフレの触媒となっており、メモリーチップ需要が価格を押し上げ、電力消費が急増しています。全米商業経済協会の調査で、81%のエコノミストがAIインフラ整備によるインフレ圧力が今後1年以内に強まると予想しています。 ⑷ Apolloのチーフエコノミストは、原油価格の下落が必ずしもインフレの鈍化を意味するわけではなく、むしろ消費者がエネルギー支出を節約した後に他の消費に転じることで、過熱した経済では需要がさらに高まり、結果としてFRBがより早く利上げを余儀なくされる可能性があると指摘しています。 ⑸ 5月のコアPCEの前年比は3.5%まで上昇するリスクがあり、数値が予想を上回れば年内利上げに対する市場の織り込みがさらに強まります。現在、市場は7月の利上げの可能性が低いと見ていますが、消費支出が月次で0.6%の成長を維持し、賃金上昇が続けば、秋の利上げのハードルは大きく低下します。 ⑹ 木曜日には、シカゴ連邦準備銀行全国活動指数、耐久財受注、第一四半期GDP最終値、初回失業保険申請件数、および個人収支報告が集中して発表されます。あわせて、ニューヨーク連邦準備銀行のWilliams氏とシカゴ連邦準備銀行のGoolsbee氏による講演が予定されており、このデータの組み合わせが短期取引の重要な方向性指針となる可能性があります。
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