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BlockBeats News, 26 de junio, según ChainInfo, Wang Chun, cofundador de F2Pool, retiró 9937 ETH (15,5 millones de dólares) + 147,5 WBTC (8,7 millones de dólares) de un exchange en las últimas 6 horas y luego los depositó en Spark. Desde que BTC cayó por debajo de 60 000 dólares y ETH bajó de 1700 dólares al inicio del mes, ha comprado repetidamente la caída, adquiriendo alrededor de 65 700 ETH (111 millones de dólares) + 966 WBTC (60,29 millones de dólares). El precio de BTC está cerca de 62 400 dólares y el de ETH cerca de 1660 dólares. Todo el WBTC y aproximadamente la mitad del ETH han sido depositados en Spark, mientras que la otra mitad del ETH ha sido stakeada en Ethereum.

Según Foresight News, basado en la monitorización de Yujin, Wang Chun, cofundador de F2Pool, ha retirado 9,937 ETH (aproximadamente 15.5 millones de dólares) y 147.5 WBTC (aproximadamente 8.7 millones de dólares) de una bolsa en las últimas 6 horas, depositándolos en Spark. Desde principios de este mes, tras la caída de BTC por debajo de 60 mil dólares y de ETH por debajo de 1,700 dólares, ha comprado aproximadamente 65,700 ETH (unos 111 millones de dólares) y 966 WBTC (unos 60.29 millones de dólares), calculando BTC en unos 62.4 mil dólares y ETH en aproximadamente 1,660 dólares. Todo el WBTC y alrededor de la mitad del ETH han sido depositados en Spark, mientras que la otra mitad del ETH ha sido destinada al staking en Ethereum.

⑴ El análisis de ICIS muestra que, durante el cierre del Estrecho de Ormuz, la volatilidad diaria real del TTF subió del 3,2% anterior a la crisis al 7%, mientras que Brent pasó del 1,8% al 4,4%. La elasticidad de la volatilidad del TTF frente al riesgo geopolítico es significativamente mayor que la del petróleo crudo: el valor beta de la regresión pasó de 0,78 antes de la crisis a 1,11, lo que significa que por cada 1% de movimiento en Brent, el TTF varía de 0,78% a 1,11%. ⑵ Al inicio de la semana 26, las reservas de gas natural de Europa solo estaban al 46% de su capacidad, el nivel más bajo para este periodo desde 2021, 10 puntos porcentuales menos que en 2025. Si la tasa neta de inyección de mediados de mayo a mediados de junio se mantiene, a principios de noviembre las reservas alcanzarían solo el 70%, un déficit de unos 8.000 millones de metros cúbicos, entre 10.000 y 25.000 millones de metros cúbicos por debajo de los valores de años anteriores. ⑶ Para alcanzar los niveles de reserva de años previos, Europa debería atraer aproximadamente 150 cargamentos adicionales de LNG (cada uno con 100 millones de metros cúbicos), lo que equivale a incrementar en 33 cargamentos mensuales de ahora a noviembre. En el mercado mundial de LNG, el déficit de suministro entre junio y julio ronda las 1,6 millones de toneladas. En el tercer trimestre, si Asia intensifica la competencia por el calor extremo provocado por El Niño, el riesgo de subida del precio TTF se acumulará aún más. ⑷ En el mercado de petróleo crudo, las reservas de petróleo de la OCDE han caído a mínimos de varias décadas y la producción en Oriente Medio se ha reducido aproximadamente en 11,25 millones de barriles/día respecto a niveles previos al conflicto, sumando más de 1.000 millones de barriles de crudo que desaparecieron del mercado entre mayo y junio. La futura demanda de reposición de inventarios vendrá impulsada por reservas estratégicas, reservas de emergencia de la OCDE y existencias operativas de refinerías. ⑸ El espacio al alza de Brent está parcialmente limitado por la destrucción de demanda y el crecimiento de la oferta fuera de OPEC+. La IEA prevé que la producción fuera de OPEC+ aumente en 1,7 millones de barriles/día en 2026 frente al año anterior, 440.000 barriles/día más que la previsión inicial. ICIS estima que entre julio y octubre el precio de Brent descenderá alrededor del 8,4%, y el TTF caerá cerca del 3,9% en el mismo periodo. ⑹ Dado que los fundamentos del gas siguen siendo fuertes y el riesgo alcista del petróleo está relativamente limitado, los inversores pueden considerar una estrategia cross-product, posicionándose largos en TTF y cortos en Brent para reducir el riesgo macro direccional. Sin embargo, es necesario esperar a que la correlación entre ambos retroceda aún más hasta los niveles anteriores a la crisis para maximizar los beneficios.